天津環球磁卡集團有限公司
2020年度部門決算和“三公”經費決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要(yao)職責
二(er)、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、《收(shou)入支(zhi)出決算總表》
二、《收入決算表（按功(gong)能分類列示(shi)）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四(si)、《支出決(jue)算表(biao)》
五、《財政撥款收入支出決(jue)算總表》
六(liu)、《一般公共(gong)預算財政撥(bo)款支出決算表》
七、《一般公共預(yu)算財政(zheng)撥款基本(ben)支(zhi)出決(jue)算表》
八、《一般(ban)公共預算財政撥(bo)款“三(san)公”經費支出決(jue)算表》
九、《政府性基金預算(suan)財政撥款收入支出決算(suan)表(biao)》
十(shi)、《國(guo)有資本經營財政(zheng)撥款預(yu)算支出決算表》
十一、《項(xiang)目支出決算表》
十二、關于空表(biao)的說(shuo)明
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收支決(jue)算總體情況
二(er)、收(shou)入決算(suan)情(qing)況
三、支出決算(suan)情況
四、財政撥款收支決(jue)算總(zong)體情況
五、一般公共預(yu)算(suan)財政撥款(kuan)支出決算(suan)情(qing)況
六、一(yi)般(ban)公共預算財政撥款基本(ben)支(zhi)出決(jue)算情況
七、政(zheng)府性(xing)基金預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款收支決算(suan)情況(kuang)
八(ba)、一(yi)般公共預算財政撥款“三公(gong)”經費支(zhi)出決算情況(kuang)
九(jiu)、機(ji)關運行經費支出情況(kuang)
十、政府(fu)采(cai)購(gou)支出情況
十一、國(guo)有資產占有使用情況
十(shi)二、預算績(ji)效情況說明
十三、國(guo)有資本經營預算財政(zheng)撥款收支決算情況(kuang)
十(shi)四、教育(yu)、醫療衛生、社會保(bao)障和就業、住房(fang)保(bao)障、涉(she)農(nong)補(bu)貼(tie)等民生支出(chu)情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
天津環(huan)球磁(ci)卡(ka)集團有限公司主(zhu)要負責(ze)集團所屬(shu)事(shi)業(ye)單位(wei)的管(guan)理工作。重(zhong)點(dian)發(fa)展所屬(shu)職業(ye)學(xue)校的職業(ye)教育(yu)，以及(ji)所屬(shu)單位(wei)離退休人員的管(guan)理。
二、機構(gou)設置
根據上述職責，天津環球磁(ci)卡集團有限公司內設11個職能部室，下轄2個預算單位。根據決算編報要求，納入天津環球磁卡集團有限公司2020年部門決算編報范圍有天津環球磁卡集團有限公司本級（天津市輕工業造紙技術研究所、天津市印刷技術研究所）和下屬事業單位天津市印刷裝潢技術學校以及轉制科研機構天津市玉燁裝潢設計中心。
第二部分 2020年度部門決算表
一、《收入(ru)支出決算總表》
二、《收(shou)入決算表（按功能分(fen)類列示(shi)）》
三、《收(shou)入決算(suan)表（按單位(wei)列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥(bo)款收入支出決(jue)算總表》
六、《一般(ban)公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公(gong)共(gong)預算財政撥款(kuan)基本支出決算表》
八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
九、《政府性基金預(yu)算財政撥(bo)款收入支出(chu)決算表》
十、《國(guo)有資(zi)本經營(ying)預算財政撥(bo)款支出決算表》
十(shi)一(yi)、《項目支(zhi)出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明(ming)文檔(dang)后。
十二(er)、關(guan)于空表的說明(ming)
1.天津環球磁卡集團有限公司2020年(nian)度一般(ban)公(gong)共(gong)預算財政(zheng)撥款“三公(gong)”經費支出決算表(biao)為空表(biao)。
2.天(tian)津環球磁卡集團有限(xian)公(gong)司2020年度(du)政府性(xing)基金預算財政撥款收入支出(chu)決算表為空(kong)表。
3.天(tian)津環(huan)球(qiu)磁(ci)卡集團有限公司2020年度國有資本經營預算財政(zheng)撥款支出決(jue)算表為空表。
第三部分 2020年(nian)度部門(men)決(jue)算情況說明
一、收(shou)支決(jue)算總體情況
天津環球磁卡集團有限公司2020年度收入、支出決算總計16,626,323.52元，與2019年決算相比減少1,200,597.48元，主(zhu)要原因是(shi)退休人員社(she)會化管理，轉制(zhi)院所轉制(zhi)前(qian)退休人員養(yang)老金移交社(she)會保險統籌發放。
二、 收入(ru)決算情況
天(tian)津(jin)環球磁卡集團有限公司(si)2020年度本年收入(ru)合計(ji)15,828,163.21元，與2019年決算相比減少(shao)1,315,937.18元，主要原因是(shi)退休人(ren)員(yuan)社會(hui)化管理，轉制(zhi)院所轉制(zhi)前(qian)退休人(ren)員(yuan)養老金(jin)移交社會(hui)保險(xian)統籌發放。其中：一(yi)般公(gong)共預算(suan)財政(zheng)撥款收(shou)入(ru)14,680,056.67元，占92.75%；財政專戶管理資(zi)金收入227,450.00元，占(zhan)1.44%；事(shi)業(ye)收入(ru)41,760.00元(yuan)，占0.26%；其他(ta)收入878,896.54元，占5.55%。
三、支出決算情況
天津環(huan)球磁卡集團(tuan)有限公司2020年(nian)度本年(nian)支出合計(ji)14,612,262.53元，與2019年決算(suan)相比(bi)減少2,211,277.86元(yuan)，主要(yao)原因是退休人員社(she)會(hui)化(hua)管理，轉(zhuan)制(zhi)(zhi)院(yuan)所轉(zhuan)制(zhi)(zhi)前退休人員養(yang)老金移交(jiao)社(she)會(hui)保險(xian)統籌發放。其中：基本支(zhi)出13,948,304.41元，占95.46%；項(xiang)目支出663,958.12元(yuan)，占(zhan)4.54%。
四、財(cai)政撥款收支決(jue)算總體情況
天津環球磁卡集團(tuan)有限公司2020年度財政撥款收(shou)入、支出決算總計15,477,928.81元，與2019年決算相比減少(shao)1,657,825.52元，主要原(yuan)因(yin)是退(tui)休人員社會化管理，轉制院所轉制前退(tui)休人員養老(lao)金移交社會保險統籌(chou)發放。
五、一般公共(gong)預算(suan)財(cai)政撥款支(zhi)出決算(suan)情況
（一）總體情況
天津環(huan)球(qiu)磁卡集團有限公司2020年度部(bu)門決算(suan)一(yi)般公共預算(suan)財政撥款(kuan)支出合計14,056,678.76元，與2019年(nian)決算相比(bi)減少2,178,236.07元，主要原因是退(tui)休人員(yuan)社會(hui)化管理，轉(zhuan)制(zhi)院所轉(zhuan)制(zhi)前(qian)退(tui)休人員(yuan)養老金移交社會(hui)保險統籌發放。
（二）具體(ti)情(qing)況
1、“教育支(zhi)出”3,481,958.12元，與2019年決算相比減少166,570.30元，其中：“職業(ye)教(jiao)育”3,481,958.12元，包括：“技校教(jiao)育(yu)”3,481,958.12元，主要用于：所屬職業學校本部門基本支出及中職學生資助政策體系項目支出。
2、“科學技術支出”9,707,056.67元，與2019年決算相比減少1,478,943.33元，其中：“其他科學技術支出”9,707,056.67元，包括：“轉制科研機構”9,707,056.67元，主要用于：所屬轉制院所離退休人員基本支出。
3、“社會保障和(he)就業支(zhi)出”558,495.13元，與2019年決算相比增加15,115.26元(yuan)，其(qi)中：“行政(zheng)事業單位養老支出” 558,495.13元(yuan)，包括：“機(ji)關(guan)事業(ye)單位基(ji)本養老保險繳費(fei)支出”374,899.92元，主要用于(yu)：所屬事業單(dan)(dan)位繳(jiao)納(na)的基本(ben)養(yang)老保險(xian)支(zhi)出(chu)；“機關事業單(dan)(dan)位職業年金繳(jiao)費支(zhi)出(chu)”183,595.21元，主要用于：所屬事業單位繳納的職業年金支出。
4、“衛生健康支出”37,461.00元，與2019年決算相比減少516,629.00元，其中：“行政事業單位醫(yi)療”37,461.00元，包括：“其他行政事業單(dan)位(wei)醫(yi)療支出(chu)”37,461.00元，主要用于：所屬事業單位醫療補助支出。
5、“資源(yuan)勘探工業信(xin)息等(deng)支出”271,707.84元，與2019年決算相比減少31,208.70元，其(qi)中：“其(qi)他資源勘探工業信息等支出” 271,707.84元，包括： “其他資(zi)源勘探工業信息等支出”271,707.84元，主要用于：所屬事業單位基本支出。
六、一般公共(gong)預(yu)算財政撥款基本支(zhi)出決(jue)算情況
天津環球磁(ci)卡集(ji)團(tuan)有限公司2020年度部門決算(suan)一般公(gong)共(gong)預算(suan)財政撥款基本支出合計13,392,720.64元，與2019年決算相比減少1,509,383.15元，主(zhu)要原(yuan)因是退(tui)休(xiu)人員社(she)會化(hua)管理，轉(zhuan)制院所轉(zhuan)制前退(tui)休(xiu)人員養老金移交社(she)會保(bao)險統籌發放(fang)。具體情況如下：
1、“工資福利支出”3,268,190.03元(yuan)，包括：“基本(ben)工資(zi)”1,020,285.60元；“津貼補貼”470,316.80元；“績效工資(zi)”907,156.04元；“機關事業單(dan)位基本養(yang)老保(bao)險(xian)繳費”374,899.92元；“職業年金繳費”183,595.21元；“其他社會(hui)保障(zhang)繳費(fei)”28,436.46元；“住房公(gong)積金”268,500.00元；“醫療費(fei)”15,000.00元，主要用于單位工資、保險、績效福利等支出。
2、“對個人和家庭的補助”10,124,226.77元，包(bao)括：“離(li)休費”77,085.44元；“退休(xiu)費”10,024,080.33元(yuan)；“醫療費(fei)補助”22,461.00元；“其他對個人和家庭的(de)補助”600.00元，主要用于獨生子女補貼。
3、“商品和服務支出”303.84元，包括：“福利費”303.84元。
七、政府性基金預算(suan)財政撥款收支決算(suan)情況
天津環(huan)球磁卡集團有限公司2020年度(du)無(wu)政府性基金預算(suan)財(cai)政撥款收(shou)入(ru)、支出和(he)結(jie)轉結(jie)余(yu)。
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年一般公(gong)共(gong)預算財(cai)政撥款“三(san)公”經費決算0元，與(yu)2020年預(yu)算相(xiang)比持平，主要原因是(shi)本年度未用(yong)一般公(gong)共預(yu)算列(lie)支“三(san)公(gong)”經費。具體情況：
（一）2020年因公出(chu)國（境(jing)）費(fei)決算0元，與預(yu)(yu)算相比(bi)持(chi)平，主要原因(yin)是本年度未(wei)用一般公共預(yu)(yu)算列(lie)支(zhi)因(yin)公出國（境）費。2020年(nian)本單(dan)位(wei)組織的出國團組0個，出國0人次。
（二）2020年公務(wu)用車(che)購(gou)置及運行維護費決算0元(yuan)，其中(zhong)公務用車運行維護費0元，與預算(suan)相比持平，主要(yao)原因是本年度未用(yong)(yong)(yong)一般公(gong)(gong)共預算(suan)列支公(gong)(gong)務用(yong)(yong)(yong)車運行維護費；公(gong)(gong)務用(yong)(yong)(yong)車購置費0元，與(yu)預算相(xiang)比持平(ping)，主要原因(yin)是(shi)本年度未用一般(ban)公(gong)共預算列支公(gong)務用車購置(zhi)費。2020年(nian)本(ben)單位公務用車保有0輛，購置公(gong)務(wu)用(yong)車0輛。
（三）2020年(nian)公務接待(dai)費決算0元，與預算(suan)相比持平，主要原因(yin)是本年度未用一般(ban)公(gong)共預算(suan)列支公(gong)務接待費。2020年本單位國(guo)內公務接待0批次(ci)，0人次(ci)；其中，外事接待0批次，0人次(ci)。
九、機關(guan)運行經(jing)費支出(chu)情況
天津環球磁卡集團有限公(gong)司2020年度無機關運行經費。
十、政府采購支出情況
天津環球(qiu)磁卡集團有限公司 2020年政府采購支出總額(e)16578.00元，其中：政府采(cai)購(gou)貨物支出16578.00元。授予(yu)中小(xiao)企業合同金額0.00元(yuan)，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額(e)0.00元(yuan)，占政府(fu)采購支出總額的(de)0.00%。
十一、國有(you)資產占(zhan)有(you)使(shi)用情況
截至2020年12月31日(ri)，天(tian)津環(huan)球磁卡集團有(you)限公(gong)司共有(you)車輛2輛，其中(zhong)：其他用車2輛，其他用(yong)車(che)主要包括一(yi)般(ban)公務用車。單(dan)價50萬元(yuan)以上的通用(yong)設備0臺(tai)（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
十二、預算績效情況(kuang)說明
根據(ju)預算績(ji)效管理要求，天(tian)津(jin)環球磁(ci)卡(ka)集(ji)團(tuan)有限(xian)公(gong)司2020年度開(kai)展項目(mu)支(zhi)出績效自評的項目(mu)1個(ge)，涉(she)及金(jin)額(e)2032000.00元，項目支出績效自評結果在本部門門戶網站公開(kai)。
十(shi)三(san)、國(guo)有資本(ben)經(jing)營預算(suan)財政(zheng)撥款收支決(jue)算(suan)情況
天津環球(qiu)磁卡集團有限公司2020年度(du)無國有資本經營(ying)預算財政撥款收入(ru)、支出和結轉(zhuan)結余。
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房(fang)保障、涉農(nong)補貼等民生支出情況
天津環(huan)球磁(ci)卡集團(tuan)有限公司(si)2020年度(du)無教育、醫療衛生(sheng)、社會保(bao)障(zhang)和就業、住房(fang)保(bao)障(zhang)、涉農(nong)補貼等民生(sheng)支(zhi)出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部(bu)(bu)門(men)決算(suan)。是由政府(fu)各部(bu)(bu)門(men)依據國家有(you)關法(fa)律法(fa)規及其(qi)履行職能情(qing)況編(bian)制，反映部(bu)(bu)門(men)所(suo)有(you)收(shou)入和支出(chu)情(qing)況等的(de)綜合性年度(du)報(bao)告，是對(dui)部(bu)(bu)門(men)預算(suan)執(zhi)行進行監督管(guan)理以及編(bian)制后(hou)續年度(du)部(bu)(bu)門(men)預算(suan)的(de)參考和依據。
2.機關運行(xing)經費(fei)(fei)。反(fan)映為保(bao)障行(xing)政單位（含）參照公(gong)(gong)務(wu)員(yuan)管理事(shi)業單位）運行(xing)用于購(gou)買貨物(wu)和服務(wu)的各項(xiang)資金(jin)，包括辦(ban)公(gong)(gong)及(ji)印刷(shua)費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)、日(ri)常維(wei)修費(fei)(fei)及(ji)一般設備購(gou)置費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用房(fang)水電費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用房(fang)取暖費(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)(gong)用房(fang)物(wu)業管理費(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)用車運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)以及(ji)其他(ta)費(fei)(fei)用。
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